环球微头条丨万分好用的题材热点逃顶原则!如果你不知道,做好站岗三年的准备
昨天通信设备、光通信、CPO,三大分支概念股你追我赶的批量冲涨停,行情的火爆超出地球人想象,这一幕与以往机构抱团炒作题材热点没什么区别,只不过换个赛道而已,不同的配方,同样的味道,最终的结局也不会有太大的区别。
这波科技炒作到头,就是长期惨不忍睹的杀跌,会有无数人在高高的山顶上站岗数年。
【资料图】
通信设备板块一举突破了月线上的强压力位,距离2015年的历史最高点只有不到25%的空间,这个位置追涨风险大于机会。
正常情况下,首次突破大级别走势上的强压力,通常会有技术性回踩,在历史高点的心理压力下,通信板块大概率后面会回调,这个时间不会太久。
再看软件板块,距离月线上的强压力位也很接近了。而IT板块现在已经到了月线强阻力位。 整个科技赛道,有大量板块现在处于月线上的强压力位,想要一马平川的全都突破过去,可能性不大。
这意味着科技板块距离大回调大震荡的日子已经不远了。
前面只是开胃菜,下面要上硬菜啦! 如何提前预判题材热点炒作结束?避免山顶站岗?
--01--
天量判顶原则
1.人气龙头单日成交金额超120亿元,这就是短期顶部信号,要不几天就会出现大调整,如果市场集中出现三两只这样的天量成交龙头,那么这个热点很快就会大回调 。(超大盘股除外)
2.某一赛道成交金额连续20个交易日超过全市场成交的40%,很快就会见顶。特别是连续暴量而板块指数却不再继续上行,出现明显的放量滞涨,大跌指日可见 。
这是我总结的规律,不要问为什么,记住就行,好用就行。
内在市场逻辑: 在一定时期内,市场上的参与资金总量是有限的,资金向某一热点题材集中的量也是有限的,当能参与的资金全都参与进来了,后续没有新增资金来继续抬轿,那么它的上涨也就结束了 。
简单的讲就是: 多头耗尽之后多翻空,一场踩踏式资金出逃随之而来 。做势一定要关注量的变动,成交量能够持续放大,行情就可以继续向上拓展,出现放量滞涨后的再缩量,差不多就是阶段性回调,没有量的支撑,很难维持股价在高位横盘。
这里有个小细节,成交量天量触顶后,不一定马上就大跌,通常还会有上冲的惯性,再涨个三五天,一旦量不能再超过前面的最高量,后面持续缩量且出现长阴杀跌,差不多一波调整就来了。这个时候一定不要冲进去接飞刀。一波上涨过程中的回调,基本上30%左右的调整幅度;如果是见顶后的回调,那就是深不见底的回调。
--02--
人气触顶原则
顶部都是在市场极度狂热中形成,当所有人都一致看多,没有人看空,市场容不下有看空的声音,谁敢看空就是冒天下之大韪,会被无数人嘲笑,这个时候就是人气触顶时刻,很快这个赛道就会结束。
盛极而衰,阳极则阴,这是基本规律。人气狂热到极点时,会出现一些你想象不到的夸张事。
公司高管:我们还没有这种产品。
市场研究员:你们有能力生产。
公司高管:我们暂时不具备这种产品的生产能力。
市场研究员:你们马上就具备这种产品的生产能力了。
公司高管:对于未来我们没有太大把握。
市场研究员:未来发展前景一片光明,你们应该有把握。
公司高管:我们认为你过于乐观了。
市场研究员:你们根本不懂行业发展趋向。
茅台2600元时,某研报直接给出3200元上涨目标,指数还在3500点时就喊出突破4200的口号等等。
这些奇谈怪论一出,基本上离大跌也就不远了。因为市场已经变成非理性狂热,非理性狂热就是一波行情的终点,不会持续太久。不正常的事情能会一直不正常下去吗?
--03--
转折逃顶原则
热点上涨过程测顶是不明智的,当市场出现了前面所讲的两种甚至更多见顶信号时,市场的上涨可能会随时而止,但也可能还会再继续冲一冲,这个时候保持高度警惕,密切观察盘面是否出现了放量滞涨或资金出逃信号,如果主力露出了珠丝马迹就一定要加倍小心,这个时候以走势跌破生命线为参照。
正常情况超级牛股的主升浪一般不会跌破5日均线,弱一些的不会跌破10日均线,再弱一些的基本上20/30日均线就是底线。
强劲上涨过程中从没跌破过5日均线的,结果某一天跌破之后再也收不上来,差不多一波主升浪就告一段落了;同理,从没跌破10日均线的,结果某天跌破了10日均线再也收不回来,也是将要阶段走弱的信号。
走势有它的惯性与规律性,一个规律的破坏,通常意味着它的内部主导力量强弱发生了变化 。从没跌破5日均线的,结果某天跌破了,意味着主力的控盘度已经减弱了,实质是市场分歧加大了。
对走势的变轨行为一定要高度重视,大变盘大转折通常都是由当初你不以为然的一个小转折开始,等你意识到大转折真来了,那个时候通常就晚了,已经从高点跌了一二十个点,走也不是,不走也不是,就会非常尴尬。
小结:天量看强度, 人气看热度,强度上不去,热度跟不上,走势现破位,一波题材热点到头。
--04--
热点终结原则
一个热点炒起来后,它不会无缘无故的就结束了,一定是有诱因的。题材热点的落幕,通常有四种原因:
一是 炒得太高,市场自发见顶。估值泡沫吹大了,市场的价格发现功能和价值定位功能就会发挥作用,进行自我纠偏,没有外力干预它也会自己见顶。因为所有泡沫最终都会破灭,不可能无限度的越吹越大。
二是 大盘暴跌,被动见顶。大盘出现系统性风险,题材热点的炒作就会半路夭折。
三是 新生热点争宠,题材切换,因主力抛弃而见顶。这是热点炒作到后期最常见的一种终结方式,如果没有外力干预,由市场自己决定的话,题材热点的终结十有八九就是这种方式。
估值炒得太高,主力得了恐高症,散户不也再跟风,这时市场就会进行高低切换,老热抱团结束,新热点抱团开始。新热的产生,宣告老热点寿终正寝。
这一大波科技炒作何时结束?我们要观察有没有新热点蹦出来,如果没有新热点出来,那么在它阶段调整之后还会再卷土重来,调整的时间就会相对较短。
如果有新热点,比如医药医疗、新能源、大消费等低位崛起,那么大科技的调整周期就会大大拉长。
四是 调控之手发挥作用,强行终止而见顶。当年“千年大计”雄安新区的炒作,就是被强行结束的。这一点难以提前洞察,却能明确感知,多关注下新闻就行了。
如果出现了明确打压,那就要小心了。没有拍不死的龙头,没有浇不灭的热点。最多也就是一巴掌拍不死,再来一巴掌的事;一盆凉水浇不灭,再浇一盆的事。
以上内容有些抽象,过于理论化,因为它很难量化,没法量化的东西,就没法用数据的方式来讲解它,没法用数据的方式来定量分析,很多人就会觉得没有用。事实上,有很多东西都是无法用数理来推断,只能用定性分析法来研究。凡是用定性分析法来研究的东西,都需要你沉下心来感受,细思深悟,才能找到自己属于的感觉,在定性中找到定量的那种感觉。
深度原创,希望能给友友们带来一定借鉴意义。
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